更新時間：2025-06-10 03:24:21
系統(tǒng)軟件開發(fā)
547資產(chǎn)管理系統(tǒng)是針對貨幣行業(yè)的資產(chǎn)管理系統(tǒng)。它支持資產(chǎn)管理、基金估值和簿記等流程，以及投資組合風(fēng)險和績效衡量以及監(jiān)管報告。
金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)優(yōu)勢
高效的投資組合管理：與訂單和產(chǎn)品組合管理相關(guān)的任務(wù)自動化
持續(xù)監(jiān)控：資產(chǎn)配置、構(gòu)成以及投資策略和限額遵守方面的實時投資組合控制
自動重新平衡：根據(jù)既定目標(biāo)自動調(diào)整基金結(jié)構(gòu)，提高投資組合經(jīng)理效率
記錄保存和合規(guī)性：記錄所有投資流程和動作；存儲用于內(nèi)部和法律報告目的的所有必要數(shù)據(jù)
靈活的性能分析：靈活的績效和風(fēng)險分析有助于確定最佳和最差的投資領(lǐng)域
基金估值規(guī)則：按證券類型劃分的投資組合估值的個別方法
合規(guī)規(guī)則：高級合規(guī)模塊，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)或投資團隊的要求自動控制投資限額
監(jiān)管要求：支持遵守報告、合規(guī)、評估或會計規(guī)則的監(jiān)管要求
金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能及作用
投資組合管理
投資組合管理系統(tǒng)自動化資產(chǎn)管理流程，特別是投資決策的執(zhí)行和訂單注冊。它還提高了貿(mào)易結(jié)算、交易前和交易后限額分析和控制、投資組合重新平衡和費用計算等領(lǐng)域的運營效率。此外，確保與市場數(shù)據(jù)提供商的集成。這些數(shù)據(jù)用于通過標(biāo)準(zhǔn)接口（SWIFT 和FIX）進行投資組合監(jiān)控和評估。該解決方案還支持與市場數(shù)據(jù)源的實時集成。
投資組合管理遵守MiFID 規(guī)定的義務(wù)以及適用于投資公司的其他要求。
基金估值
基金估值解決方案支持與投資管理（UCITS、AIFMD）、養(yǎng)老和保險基金以及機構(gòu)客戶投資組合相關(guān)的后臺操作。該模塊最重要的功能包括資金記賬、計價、支付結(jié)算、限額控制和報告等。
基金估值用于與交易流程以及交易結(jié)算和投資組合操作相關(guān)的財務(wù)和定量會計。它管理公司和財務(wù)運營、不同類型單位和基金份額的簿記、資產(chǎn)和基金本身的估值。
績效、歸因和風(fēng)險
業(yè)績歸因和風(fēng)險功能涵蓋基金業(yè)績的多維度分析，包括有效性、歸因和風(fēng)險暴露。系統(tǒng)中定義的分析流程可以深入了解針對不同聚合級別（投資組合、貨幣、資產(chǎn)類別、部門、評級和單個產(chǎn)品）計算的基金的各種績效指標(biāo)（事前和事后）。此外，績效衡量系統(tǒng)允許生成高級歸因分析（根據(jù)不同的模型），包括投資組合流動性分析或基金比較。
根據(jù)UCITS要求，該功能支持投資組合經(jīng)理通過VaR分析進行主動風(fēng)險評估，并對管理的投資組合進行壓力測試。
監(jiān)管和投資組合報告
監(jiān)管和投資組合報告模塊支持與UCITS、AIFMD、MiFID 和Solvency II 法規(guī)中規(guī)定的義務(wù)相關(guān)的報告流程。此外，它還提供有關(guān)投資組合、風(fēng)險和投資結(jié)果的綜合報告。可以生成定期報告并準(zhǔn)備基金發(fā)布的文件（例如關(guān)鍵投資者信息文件——KIID、情況說明書）或為內(nèi)部和外部客戶（投資委員會/機構(gòu)）提供的報告。
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